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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 414.00 | 9 012.00 | 33 403.00 | 42 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 119.00 | 9 887.00 | 12 233.00 | 22 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 534.00 | 18 898.00 | 55 635.00 | 74 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
CF Disponibilités | 138 248.00 | | 138 248.00 | 138 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 613.00 | | 247 613.00 | 247 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 146.00 | 18 898.00 | 303 248.00 | 322 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
DG Autres réserves | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
DH Report à nouveau | 164 207.00 | | | 164 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
DL TOTAL (I) | 268 271.00 | | | 268 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 248.00 | | | 303 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 838.00 | | 93 838.00 | 93 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 838.00 | | 93 838.00 | 93 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 569.00 | | | 97 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 123.00 | | | 64 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 461.00 | | 26 877.00 | 48 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804.00 | 74 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | 64 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 461.00 | | 16 877.00 | 48 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 318.00 | 10 384.00 | 804.00 | 9 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 318.00 | 10 384.00 | 804.00 | 9 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
ST Autres comptes | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
YT Sous‐traitance | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705.00 | | | 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 794.00 | | | 46 794.00 |