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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
AP Constructions | 60 595.00 | 30 580.00 | 30 014.00 | 60 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 603.00 | 100 052.00 | 3 550.00 | 103 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 353.00 | 40 224.00 | 32 128.00 | 72 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 093.00 | 241 335.00 | 106 758.00 | 348 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 846.00 | 1 121.00 | 1 406 725.00 | 1 407 846.00 |
BZ Autres créances | 405 589.00 | | 405 589.00 | 405 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 310 027.00 | | 310 027.00 | 310 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 793.00 | 1 121.00 | 2 539 672.00 | 2 540 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 887.00 | 242 456.00 | 2 646 430.00 | 2 888 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 913.00 | | | 1 004 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 930.00 | | | 1 139 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 172.00 | | | 707 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 658.00 | | | 776 658.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 999.00 | | | 1 483 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 430.00 | | | 2 646 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 999.00 | | | 1 483 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 668 102.00 | 184 010.00 | 7 852 113.00 | 7 668 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 668 102.00 | 184 010.00 | 7 852 113.00 | 7 668 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 054 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 614.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 015 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 865.00 | | | 180 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 110.00 | | | -24 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 061 875.00 | | | 8 061 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 047 857.00 | | | 8 047 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 954.00 | | | 355 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 817.00 | | | 244 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 720.00 | 15 615.00 | 12 000.00 | 237 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 243.00 | 15 615.00 | 12 000.00 | 167 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 172.00 | 707 172.00 | | 707 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 847.00 | | | 1 407 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 405 589.00 | | | 405 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776 658.00 | 776 658.00 | | 776 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 405.00 | 1 830 341.00 | 41 064.00 | 1 871 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 000.00 | 1 484 000.00 | | 1 484 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |