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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 815.00 | 685.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 499.00 | 9 491.00 | 5 008.00 | 14 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 983.00 | 18 986.00 | 12 998.00 | 31 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 253.00 | 29 291.00 | 23 961.00 | 53 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 397.00 | | 84 397.00 | 84 397.00 |
BZ Autres créances | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CF Disponibilités | 116 981.00 | | 116 981.00 | 116 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 610.00 | | 221 610.00 | 221 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 863.00 | 29 291.00 | 245 572.00 | 274 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 103 056.00 | 119 335.00 | | 103 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 455.00 | 62 461.00 | | 62 455.00 |
DL TOTAL (I) | 173 896.00 | 190 181.00 | | 173 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 5 122.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 050.00 | 20 002.00 | | 41 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 825.00 | 28 952.00 | | 29 825.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 3 631.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 676.00 | 57 707.00 | | 71 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 572.00 | 247 888.00 | | 245 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 676.00 | 57 707.00 | | 71 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 552.00 | | 320 552.00 | 320 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 552.00 | | 320 552.00 | 320 552.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 200.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -200.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 405.00 | 20 748.00 | | 17 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 552.00 | 306 595.00 | | 320 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 097.00 | 244 133.00 | | 258 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 455.00 | 62 461.00 | | 62 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 529.00 | | 9 724.00 | 43 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 261.00 | | 9 721.00 | 38 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981.00 | | 3.00 | 2 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 111.00 | 3 180.00 | | 26 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 111.00 | 3 180.00 | | 26 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 84 397.00 | | | 84 397.00 |
VB T. V. A. | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 613.00 | 104 629.00 | 2 984.00 | 107 613.00 |
VW T.V.A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 579.00 | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 946.00 | 2 372.00 | | 4 946.00 |
ST Autres comptes | 25 963.00 | 28 519.00 | | 25 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 732.00 | 11 133.00 | | 11 732.00 |
YT Sous‐traitance | 115 204.00 | 96 583.00 | | 115 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | 1 454.00 | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | 2 033.00 | | 2 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 040.00 | 59 473.00 | | 58 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 627.00 | 29 909.00 | | 33 627.00 |
ZE Dividendes | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 845.00 | 138 607.00 | | 157 845.00 |