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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 541.00 | 11 218.00 | 1 323.00 | 12 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 128.00 | 96 615.00 | 52 513.00 | 149 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 889.00 | 115 760.00 | 90 129.00 | 205 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 537.00 | 1 018.00 | 118 519.00 | 119 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 049.00 | 1 502.00 | 164 548.00 | 166 049.00 |
BZ Autres créances | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 342 871.00 | | 342 871.00 | 342 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 288.00 | 2 519.00 | 726 769.00 | 729 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 177.00 | 118 279.00 | 816 898.00 | 935 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 134.00 | 167 990.00 | | 210 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 830.00 | 134 144.00 | | 103 830.00 |
DL TOTAL (I) | 335 964.00 | 324 134.00 | | 335 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 741.00 | 65 383.00 | | 45 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 523.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 889.00 | 54 777.00 | | 134 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 242.00 | 250 945.00 | | 191 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 107.00 | 71 361.00 | | 81 107.00 |
EA Autres dettes | 14 490.00 | 9 897.00 | | 14 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 465.00 | 13 276.00 | | 13 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 934.00 | 526 161.00 | | 480 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 898.00 | 850 295.00 | | 816 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 405.00 | 480 631.00 | | 455 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 132.00 | | 1 381 132.00 | 1 381 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 132.00 | | 1 381 132.00 | 1 381 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 172.00 | |
GE Autres charges | | | 5 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 761.00 | 8 500.00 | | 3 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761.00 | 10 900.00 | | 3 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 085.00 | 822.00 | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | 822.00 | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | 10 078.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 733.00 | 51 866.00 | | 33 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 094.00 | 1 374 670.00 | | 1 401 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 264.00 | 1 240 526.00 | | 1 297 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 830.00 | 134 144.00 | | 103 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 156.00 | 10 056.00 | | 7 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 076.00 | | | 216 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 187.00 | 205 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 187.00 | 161 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 855.00 | | | 171 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 774.00 | 19 172.00 | 10 187.00 | 106 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | 347.00 | | 7 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 195.00 | 18 825.00 | 10 187.00 | 99 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
6T Sur comptes clients | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 242.00 | 191 242.00 | | 191 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UX Autres créances clients | 164 251.00 | | | 164 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VC Groupe et associés | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 531.00 | 20 002.00 | 25 529.00 | 45 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
VP Divers | 378.00 | | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 274.00 | 224 274.00 | | 224 274.00 |
VW T.V.A. | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 046.00 | 320 517.00 | 25 529.00 | 346 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |