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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 402.00 | 49 924.00 | 92 479.00 | 142 402.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AP Constructions | 84 933.00 | 11 788.00 | 73 144.00 | 84 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 001.00 | 1 401 736.00 | 1 149 264.00 | 2 551 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 652.00 | 158 935.00 | 173 717.00 | 332 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 447.00 | | 332 447.00 | 332 447.00 |
AX Avances et acomptes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 034.00 | 1 668 118.00 | 1 906 916.00 | 3 575 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 806.00 | | 426 806.00 | 426 806.00 |
BP En cours de production de services | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 331.00 | 29 750.00 | 1 730 581.00 | 1 760 331.00 |
BZ Autres créances | 482 755.00 | | 482 755.00 | 482 755.00 |
CF Disponibilités | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 048.00 | 29 750.00 | 3 377 298.00 | 3 407 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 082.00 | 1 697 868.00 | 5 284 214.00 | 6 982 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 960 626.00 | 960 626.00 | | 960 626.00 |
DH Report à nouveau | -837 259.00 | -861 873.00 | | -837 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 762.00 | 24 614.00 | | -105 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 320.00 | 1 280 082.00 | | 1 174 320.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 909.00 | 15 951.00 | | 10 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 909.00 | 23 451.00 | | 15 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 374.00 | | | 93 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 007.00 | 3 481 811.00 | | 2 635 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 985.00 | 1 200 167.00 | | 656 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 304.00 | 541 391.00 | | 534 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 091.00 | | | 160 091.00 |
EA Autres dettes | 14 224.00 | 2 970.00 | | 14 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 093 986.00 | 5 358 992.00 | | 4 093 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 214.00 | 6 662 525.00 | | 5 284 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
FG Production vendue services | 6 522 677.00 | 1 990 887.00 | 8 513 564.00 | 6 522 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 539 331.00 | 1 990 887.00 | 8 530 218.00 | 6 539 331.00 |
FM Production stockée | | | -237 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 330 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 036 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 409 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 645.00 | 2 500.00 | | 566 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 645.00 | 2 500.00 | | 566 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 329.00 | 196.00 | | 561 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 329.00 | 253.00 | | 561 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 316.00 | 2 247.00 | | 5 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -667.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 898 279.00 | 7 452 116.00 | | 8 898 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 004 040.00 | 7 427 503.00 | | 9 004 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 762.00 | 24 614.00 | | -105 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 247.00 | | 720 200.00 | 4 269 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 51 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 522.00 | 1 237 891.00 | 3 575 034.00 | 176 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 522.00 | 1 236 541.00 | 3 335 032.00 | 176 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 095.00 | | 113 042.00 | 75 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147 385.00 | | 600 710.00 | 4 147 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 768.00 | | 6 447.00 | 46 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 360.00 | 300 970.00 | 675 212.00 | 2 042 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 095.00 | 20 564.00 | | 75 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 265.00 | 280 406.00 | 675 212.00 | 1 967 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 451.00 | 5 000.00 | 12 542.00 | 23 451.00 |
6T Sur comptes clients | 9 750.00 | 20 000.00 | | 9 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 750.00 | 20 000.00 | | 9 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 201.00 | 25 000.00 | 12 542.00 | 33 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 12 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 985.00 | 656 985.00 | | 656 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 806.00 | 143 806.00 | | 143 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 342.00 | 221 342.00 | | 221 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 091.00 | 160 091.00 | | 160 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 865.00 | 6 447.00 | | 51 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 534.00 | | | 1 701 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
VB T. V. A. | 165 034.00 | | | 165 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 374.00 | 93 374.00 | | 93 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 635 007.00 | 2 635 007.00 | | 2 635 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 837.00 | | | 301 837.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 993.00 | 2 265 575.00 | 45 418.00 | 2 310 993.00 |
VW T.V.A. | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 986.00 | 4 093 986.00 | | 4 093 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 49.00 | | 51.00 |