| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 783.00 | 13 599.00 | 8 184.00 | 21 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 055.00 | 19 671.00 | 2 385.00 | 22 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 839.00 | 33 270.00 | 10 568.00 | 43 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BP En cours de production de services | 89 628.00 | | 89 628.00 | 89 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 570.00 | 50 375.00 | 596 195.00 | 646 570.00 |
BZ Autres créances | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CF Disponibilités | 172 253.00 | | 172 253.00 | 172 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 032.00 | 50 375.00 | 896 657.00 | 947 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 871.00 | 83 645.00 | 907 225.00 | 990 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
DL TOTAL (I) | 221 518.00 | | | 221 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 922.00 | | | 203 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 348.00 | | | 182 348.00 |
EA Autres dettes | 188 937.00 | | | 188 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 707.00 | | | 685 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 225.00 | | | 907 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 790.00 | | | 682 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 675.00 | 296 267.00 | 1 088 942.00 | 792 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 675.00 | 296 267.00 | 1 088 942.00 | 792 675.00 |
FM Production stockée | | | 89 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 523.00 | | | -4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 114.00 | | | 1 180 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 443.00 | | | 1 096 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 259.00 | | 17 004.00 | 31 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 424.00 | 43 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 424.00 | 21 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 102.00 | | 14 106.00 | 12 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 157.00 | | 2 898.00 | 19 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 051.00 | 7 644.00 | 4 424.00 | 30 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 102.00 | 5 922.00 | 4 424.00 | 12 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 949.00 | 1 722.00 | | 17 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 375.00 | 20 000.00 | | 30 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 375.00 | 20 000.00 | | 30 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 375.00 | 20 000.00 | | 30 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 922.00 | 203 922.00 | | 203 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 604.00 | 99 604.00 | | 99 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
UX Autres créances clients | 577 893.00 | | | 577 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
VB T. V. A. | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
VI Groupe et associés | 188 937.00 | 188 937.00 | | 188 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -289.00 | -289.00 | | -289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 297.00 | 613 621.00 | 68 676.00 | 682 297.00 |
VW T.V.A. | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 790.00 | 682 790.00 | | 682 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
ST Autres comptes | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 248 847.00 | | | 248 847.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 956.00 | | | 119 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 575.00 | | | 483 575.00 |