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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 507.00 | 22 882.00 | 55 625.00 | 78 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 140.00 | 23 274.00 | 18 867.00 | 42 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 647.00 | 46 156.00 | 87 492.00 | 133 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 445.00 | | 563 445.00 | 563 445.00 |
BZ Autres créances | 252 241.00 | | 252 241.00 | 252 241.00 |
CF Disponibilités | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 868.00 | | 870 868.00 | 870 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 515.00 | 46 156.00 | 958 360.00 | 1 004 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 398 366.00 | 398 366.00 | | 398 366.00 |
DH Report à nouveau | 83 842.00 | 24 750.00 | | 83 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 042.00 | 59 091.00 | | 46 042.00 |
DL TOTAL (I) | 545 019.00 | 498 977.00 | | 545 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 1 457.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 22 747.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 042.00 | 37 182.00 | | 83 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 125.00 | 272 063.00 | | 329 125.00 |
EA Autres dettes | | 159 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 341.00 | 493 435.00 | | 413 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 360.00 | 992 412.00 | | 958 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 340.00 | 493 435.00 | | 413 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 489.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 084.00 | 361 558.00 | 1 614 642.00 | 1 253 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 084.00 | 361 558.00 | 1 614 642.00 | 1 253 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 144.00 | 1 775.00 | | 8 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352.00 | 766.00 | | 2 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | 766.00 | | 2 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 345.00 | 552.00 | | 200 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | 200 000.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 121.00 | 200 552.00 | | 201 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 769.00 | -199 786.00 | | -198 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 072.00 | 2 340.00 | | 57 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 148.00 | 1 459 783.00 | | 1 625 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 106.00 | 1 400 692.00 | | 1 579 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 042.00 | 59 091.00 | | 46 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 640.00 | 14 111.00 | | 15 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 508.00 | | 7 500.00 | 127 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 133 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 120 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 508.00 | | 7 500.00 | 114 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 952.00 | 18 789.00 | 585.00 | 27 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 952.00 | 18 789.00 | 585.00 | 27 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 042.00 | 83 042.00 | | 83 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 155.00 | 138 155.00 | | 138 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 563 445.00 | | | 563 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VC Groupe et associés | 232 660.00 | | | 232 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968.00 | | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 687.00 | 815 687.00 | 13 000.00 | 828 687.00 |
VW T.V.A. | 120 671.00 | 120 671.00 | | 120 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 341.00 | 413 340.00 | | 413 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 871.00 | 17 558.00 | | 22 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 488.00 | 5 091.00 | | 16 488.00 |
ST Autres comptes | 117 879.00 | 70 054.00 | | 117 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 000.00 | 92 400.00 | | 92 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 464.00 | 34 990.00 | | 39 464.00 |
YT Sous‐traitance | 65 860.00 | 48 000.00 | | 65 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 431.00 | 4 276.00 | | 3 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 302.00 | 21 834.00 | | 26 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 283.00 | 223 756.00 | | 249 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 567.00 | 35 205.00 | | 63 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 086.00 | 215 545.00 | | 309 086.00 |