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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AP Constructions | 137 419.00 | 92 838.00 | 44 581.00 | 137 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 492.00 | 17 277.00 | 1 215.00 | 18 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 395.00 | 43 660.00 | 6 735.00 | 50 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 323.00 | 160 324.00 | 275 998.00 | 436 323.00 |
BT Marchandises | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 080.00 | 9 868.00 | 172 212.00 | 182 080.00 |
BZ Autres créances | 101 249.00 | | 101 249.00 | 101 249.00 |
CF Disponibilités | 353 982.00 | | 353 982.00 | 353 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 860.00 | 9 868.00 | 649 992.00 | 659 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 183.00 | 170 192.00 | 925 990.00 | 1 096 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 353.00 | | | 230 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
DL TOTAL (I) | 334 903.00 | | | 334 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 823.00 | | | 389 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 634.00 | | | 172 634.00 |
EA Autres dettes | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 088.00 | | | 591 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 990.00 | | | 925 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 371.00 | | | 531 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 054 793.00 | | 4 054 793.00 | 4 054 793.00 |
FG Production vendue services | 112 416.00 | | 112 416.00 | 112 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 209.00 | | 4 167 209.00 | 4 167 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652.00 | | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 132.00 | | | 4 182 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 583.00 | | | 4 121 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 806.00 | | 30 517.00 | 405 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 865.00 | | | 181 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 306.00 | | 30 517.00 | 206 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 872.00 | 18 452.00 | | 141 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 323.00 | 18 452.00 | | 135 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 953.00 | 700.00 | 1 785.00 | 10 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 953.00 | 700.00 | 1 785.00 | 10 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 953.00 | 700.00 | 11 785.00 | 20 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 11 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 823.00 | 389 823.00 | | 389 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
UX Autres créances clients | 171 533.00 | | | 171 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VB T. V. A. | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 027.00 | 10 310.00 | 9 717.00 | 20 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 356.00 | 284 721.00 | 17 634.00 | 302 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 088.00 | 581 371.00 | 9 717.00 | 591 088.00 |