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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 145.00 | 6 808.00 | 114 337.00 | 121 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 592.00 | | 212 592.00 | 212 592.00 |
BZ Autres créances | 499 415.00 | | 499 415.00 | 499 415.00 |
CF Disponibilités | 204 453.00 | | 204 453.00 | 204 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 164.00 | | 935 164.00 | 935 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 309.00 | 6 808.00 | 1 049 501.00 | 1 056 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 580 337.00 | 609 935.00 | | 580 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 835.00 | 220 401.00 | | 222 835.00 |
DL TOTAL (I) | 811 556.00 | 838 721.00 | | 811 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 969.00 | 127 126.00 | | 205 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 976.00 | 24 853.00 | | 31 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 945.00 | 151 979.00 | | 237 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 501.00 | 990 700.00 | | 1 049 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 945.00 | 151 979.00 | | 237 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 723 352.00 | 31 528.00 | 3 754 880.00 | 3 723 352.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 352.00 | 31 528.00 | 3 754 880.00 | 3 723 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 194 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 229.00 | |
GE Autres charges | | | 91 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 466.00 | 76 500.00 | | 111 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 907.00 | 2 383.00 | | 11 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 907.00 | 2 383.00 | | 11 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 116.00 | 17 239.00 | | 14 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 116.00 | 17 239.00 | | 14 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | -14 857.00 | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 538.00 | 109 360.00 | | 110 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 717.00 | 3 814 681.00 | | 3 882 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 883.00 | 3 594 280.00 | | 3 659 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 835.00 | 220 401.00 | | 222 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 145.00 | | | 121 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 486.00 | | | 114 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 969.00 | 205 969.00 | | 205 969.00 |
UX Autres créances clients | 212 592.00 | | | 212 592.00 |
VB T. V. A. | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VC Groupe et associés | 477 896.00 | | | 477 896.00 |
VP Divers | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 554.00 | 729 554.00 | | 729 554.00 |
VW T.V.A. | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 945.00 | 237 945.00 | | 237 945.00 |