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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 051.00 | 419 110.00 | 122 941.00 | 542 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
AN Terrains | 3 020 771.00 | 1 243 109.00 | 1 777 662.00 | 3 020 771.00 |
AP Constructions | 15 422 650.00 | 9 326 846.00 | 6 095 804.00 | 15 422 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870 917.00 | 3 150 810.00 | 720 107.00 | 3 870 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 462 191.00 | 6 871 993.00 | 4 590 198.00 | 11 462 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BF Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 122.00 | | 103 122.00 | 103 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 733 712.00 | 349 451.00 | 9 384 261.00 | 9 733 712.00 |
BN En cours de production de biens | 130 316.00 | | 130 316.00 | 130 316.00 |
BP En cours de production de services | 909 050.00 | | 909 050.00 | 909 050.00 |
BT Marchandises | 20 640 133.00 | 486 574.00 | 20 153 559.00 | 20 640 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 470 800.00 | 144 273.00 | 9 326 527.00 | 9 470 800.00 |
BZ Autres créances | 3 094 490.00 | | 3 094 490.00 | 3 094 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 5 659 607.00 | | 5 659 607.00 | 5 659 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 595.00 | | 181 595.00 | 181 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 626 208.00 | 630 847.00 | 39 995 361.00 | 40 626 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 645 584.00 | 23 000 884.00 | 53 644 700.00 | 76 645 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
CU Autres participations | 8 761 863.00 | 300 000.00 | 8 461 863.00 | 8 761 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 061 296.00 | 4 061 296.00 | | 4 061 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 131.00 | 406 131.00 | | 406 131.00 |
DG Autres réserves | 570 634.00 | 570 634.00 | | 570 634.00 |
DH Report à nouveau | 2 410 599.00 | 2 423 354.00 | | 2 410 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 916.00 | 421 229.00 | | 418 916.00 |
DK Provisions réglementées | 15 017.00 | 14 473.00 | | 15 017.00 |
DL TOTAL (I) | 7 882 592.00 | 7 897 117.00 | | 7 882 592.00 |
DQ Provisions pour charges | | 250 755.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 190 040.00 | 892 240.00 | | 1 190 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 800 851.00 | 8 128 996.00 | | 11 800 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 101.00 | 406 888.00 | | 484 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 2 820.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 260 569.00 | 19 119 387.00 | | 22 260 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 213 527.00 | 3 330 695.00 | | 3 213 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 234.00 | | | 141 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 190.00 | 288 526.00 | | 223 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 821 696.00 | 1 568 093.00 | | 4 821 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 644 700.00 | 45 077 127.00 | | 53 644 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 340.00 | 1 143 093.00 | | 1 488 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 082.00 | 1 037.00 | | 17 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 610 208.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 176 304.00 | |
FG Production vendue services | | | 703 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 786 512.00 | |
FM Production stockée | | | 268 089.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 956 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 659 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -66 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 600 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 223 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 341 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 677.00 | | | 329 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 755.00 | | | 250 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 903.00 | 572 695.00 | | 916 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 677.00 | | | 329 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 374.00 | 761 083.00 | | 880 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 539.00 | 60 499.00 | | 57 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 430.00 | 1 249 579.00 | | 1 554 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 514.00 | 828 350.00 | | 1 135 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 916.00 | 421 229.00 | | 418 916.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 056 254.00 | | | 7 056 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 561 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 733 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 539.00 | | | 135 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 884 435.00 | | | 6 884 435.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 390.00 | 1 061.00 | | 48 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 532.00 | 683.00 | | 35 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 858.00 | 378.00 | | 12 858.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 473.00 | 543.00 | | 14 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 755.00 | | 250 755.00 | 250 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 755.00 | | 250 755.00 | 250 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 755.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 361.00 | 144 361.00 | | 144 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504 578.00 | 804 578.00 | 1 700 000.00 | 2 504 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 356 673.00 | | | 356 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 961.00 | | | 310 961.00 |
VP Divers | 2 603 480.00 | | | 2 603 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 385.00 | 258 385.00 | | 258 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 015.00 | 1 137 985.00 | 2 625 030.00 | 3 763 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 821 696.00 | 1 488 340.00 | 2 581 153.00 | 4 821 696.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
ZE Dividendes | | 1.00 | | |