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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 556.00 | 65 892.00 | 3 664.00 | 69 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 924.00 | 74 356.00 | 4 568.00 | 78 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 761.00 | | 163 761.00 | 163 761.00 |
BZ Autres créances | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 777.00 | | 213 777.00 | 213 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 701.00 | 74 356.00 | 218 345.00 | 292 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52.00 | | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 71 108.00 | | | 71 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 237.00 | | | 147 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 345.00 | | | 218 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 237.00 | | | 147 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
FM Production stockée | | | 6 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 800.00 | | | 475 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 717.00 | | | 474 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 624.00 | | 4 300.00 | 74 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 720.00 | | 4 300.00 | 73 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 527.00 | 829.00 | | 73 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 527.00 | 829.00 | | 73 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 163 761.00 | | | 163 761.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VI Groupe et associés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 481.00 | 192 577.00 | 904.00 | 193 481.00 |
VW T.V.A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 237.00 | 147 237.00 | | 147 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
ST Autres comptes | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804.00 | | | 804.00 |
YT Sous‐traitance | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 642.00 | | | 111 642.00 |