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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 084.00 | 35 284.00 | 42 801.00 | 78 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 875.00 | 36 784.00 | 48 092.00 | 84 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 829.00 | 640.00 | 13 190.00 | 13 829.00 |
BZ Autres créances | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CF Disponibilités | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 522.00 | 640.00 | 45 882.00 | 46 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 397.00 | 37 423.00 | 93 974.00 | 131 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DL TOTAL (I) | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 978.00 | | 122 978.00 | 122 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 978.00 | | 122 978.00 | 122 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884.00 | | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 437.00 | | 20 438.00 | 64 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 037.00 | | 20 047.00 | 58 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 391.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 889.00 | 4 895.00 | | 31 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 389.00 | 4 895.00 | | 30 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767.00 | | | 767.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VC Groupe et associés | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 385.00 | 7 518.00 | 14 991.00 | 25 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 696.00 | 38 437.00 | 5 259.00 | 43 696.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 179.00 | 51 312.00 | 14 991.00 | 69 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |