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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | 446.00 | 992.00 | 1 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 428 343.00 | | 40 428 343.00 | 40 428 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 429 780.00 | 446.00 | 40 429 334.00 | 40 429 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 633 335.00 | 7 817.00 | 4 625 518.00 | 4 633 335.00 |
CF Disponibilités | 320 833.00 | | 320 833.00 | 320 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 168.00 | 7 817.00 | 4 946 351.00 | 4 954 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 383 949.00 | 8 263.00 | 45 375 685.00 | 45 383 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 752 700.00 | 28 752 700.00 | | 28 752 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251 089.00 | 1 074 709.00 | | 1 251 089.00 |
DH Report à nouveau | 11 460 311.00 | 9 244 053.00 | | 11 460 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845 863.00 | 3 527 614.00 | | 3 845 863.00 |
DL TOTAL (I) | 45 309 963.00 | 42 599 076.00 | | 45 309 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 100.00 | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 222.00 | 23 715.00 | | 59 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 722.00 | 29 815.00 | | 65 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 375 685.00 | 42 628 891.00 | | 45 375 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 722.00 | 29 815.00 | | 65 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 817.00 | |
GE Autres charges | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 875 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 956 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 956 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 925 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 246.00 | 38 023.00 | | 79 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 803.00 | 3 636 468.00 | | 3 962 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 940.00 | 108 854.00 | | 116 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 845 863.00 | 3 527 614.00 | | 3 845 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 964 725.00 | | 466 298.00 | 39 964 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 428 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243.00 | 40 429 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 1 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | | 1 438.00 | 1 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 963 482.00 | | 464 861.00 | 39 963 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243.00 | 446.00 | 1 243.00 | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | 446.00 | 1 243.00 | 1 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 536.00 | 7 817.00 | 6 536.00 | 6 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 536.00 | 7 817.00 | 6 536.00 | 6 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 536.00 | 7 817.00 | 6 536.00 | 6 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 817.00 | 6 536.00 | |