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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 274.00 | 78 050.00 | 2 224.00 | 80 274.00 |
040 Immobilisations financières | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 209.00 | 78 776.00 | 23 433.00 | 102 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
072 Créances – Autres | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 256.00 | | 87 256.00 | 87 256.00 |
110 Total général Actif | 189 465.00 | 78 776.00 | 110 689.00 | 189 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 219.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 869.00 | | | 414 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 869.00 | | | 414 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
242 Autres charges externes. | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 810.00 | | | 245 810.00 |
252 Charges sociales | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 384.00 | | | 384.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 606.00 | | | 416 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 737.00 | | | -1 737.00 |
294 Charges financières | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 227.00 | | | -2 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 853.00 | | | 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 974.00 | | | 82 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |