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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 884.00 | 10 968.00 | 916.00 | 11 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 150.00 | 635 988.00 | 78 163.00 | 714 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 661.00 | 657 856.00 | 170 805.00 | 828 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 667.00 | | 67 667.00 | 67 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 017.00 | | 451 017.00 | 451 017.00 |
BZ Autres créances | 107 816.00 | | 107 816.00 | 107 816.00 |
CF Disponibilités | 121 248.00 | | 121 248.00 | 121 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 950.00 | | 748 950.00 | 748 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 611.00 | 657 856.00 | 919 755.00 | 1 577 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 107.00 | 253 107.00 | | 253 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 031.00 | 185 443.00 | | 154 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 238.00 | -31 412.00 | | 39 238.00 |
DL TOTAL (I) | 611 375.00 | 572 138.00 | | 611 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 936.00 | 70 072.00 | | 52 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 014.00 | 156 086.00 | | 170 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 919.00 | 52 298.00 | | 77 919.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 2 500.00 | | 2 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 380.00 | 280 956.00 | | 308 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 755.00 | 853 093.00 | | 919 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 380.00 | 228 020.00 | | 308 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 691.00 | | 2 970.00 | 825 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 494.00 | | 2 540.00 | 723 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 184.00 | | 430.00 | 53 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 658.00 | 33 198.00 | | 624 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 758.00 | 33 198.00 | | 613 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 014.00 | 170 014.00 | | 170 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
UX Autres créances clients | 451 017.00 | | | 451 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
VB T. V. A. | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 650.00 | 560 035.00 | 53 615.00 | 613 650.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 380.00 | 308 380.00 | | 308 380.00 |