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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 123.00 | 11 623.00 | 500.00 | 12 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633 483.00 | 292 108.00 | 341 376.00 | 633 483.00 |
AP Constructions | 171 603.00 | 72 612.00 | 98 992.00 | 171 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 372.00 | 67 911.00 | 19 461.00 | 87 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 977.00 | 444 253.00 | 477 724.00 | 921 977.00 |
BT Marchandises | 289 849.00 | 59 639.00 | 230 210.00 | 289 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 129.00 | 13 865.00 | 585 264.00 | 599 129.00 |
BZ Autres créances | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CF Disponibilités | 287 088.00 | | 287 088.00 | 287 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 468.00 | 73 504.00 | 1 150 964.00 | 1 224 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 445.00 | 517 757.00 | 1 628 688.00 | 2 146 445.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 746.00 | 146 746.00 | | 146 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DG Autres réserves | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
DH Report à nouveau | 533 406.00 | 506 615.00 | | 533 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 786.00 | 26 791.00 | | 18 786.00 |
DL TOTAL (I) | 727 346.00 | 708 561.00 | | 727 346.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 328.00 | 330 790.00 | | 283 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 616.00 | 664.00 | | 4 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 315.00 | 236 774.00 | | 224 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 592.00 | 83 646.00 | | 97 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 170.00 | 193 146.00 | | 254 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 341.00 | 845 019.00 | | 871 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 688.00 | 1 553 579.00 | | 1 628 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 707.00 | | 229 707.00 | 229 707.00 |
FD Production vendue biens | 738 627.00 | 87 432.00 | 826 059.00 | 738 627.00 |
FG Production vendue services | 428 260.00 | 43 810.00 | 472 070.00 | 428 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 594.00 | 131 242.00 | 1 527 836.00 | 1 396 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 448.00 | 1 158.00 | | 60 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 658.00 | 1 158.00 | | 66 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 6 714.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 738.00 | 6 714.00 | | 40 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 921.00 | -5 556.00 | | 25 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 3 260.00 | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 203.00 | 1 435 081.00 | | 1 595 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 417.00 | 1 408 290.00 | | 1 576 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 786.00 | 26 791.00 | | 18 786.00 |