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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 556.00 | 207 413.00 | 75 143.00 | 282 556.00 |
040 Immobilisations financières | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 623.00 | 207 413.00 | 459 211.00 | 666 623.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 105 852.00 | | 105 852.00 | 105 852.00 |
084 Disponibilités | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 122.00 | | 122 122.00 | 122 122.00 |
110 Total général Actif | 788 746.00 | 207 413.00 | 581 333.00 | 788 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 287 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 249.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 70 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 171.00 | 284 376.00 | | 304 171.00 |
224 Production immobilisée | 954.00 | 2 002.00 | | 954.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 23 117.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 282.00 | 309 495.00 | | 305 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 092.00 | 543.00 | | 3 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 111.00 | | |
242 Autres charges externes. | 162 601.00 | 102 843.00 | | 162 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434.00 | 10 654.00 | | 6 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 572.00 | 108 293.00 | | 96 572.00 |
252 Charges sociales | 30 843.00 | 27 028.00 | | 30 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 891.00 | 17 375.00 | | 17 891.00 |
262 Autres charges | 576.00 | 3 742.00 | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 009.00 | 270 589.00 | | 318 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 726.00 | 38 906.00 | | -12 726.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 2 980.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 873.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 500.00 | 31 054.00 | | -13 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 661 375.00 | | | 661 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |