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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229 614.00 | 1 141 087.00 | 88 527.00 | 1 229 614.00 |
AH Fonds commercial | 2 111 038.00 | | 2 111 038.00 | 2 111 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 395.00 | 18 386.00 | 9.00 | 18 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 762.00 | 250 946.00 | 32 816.00 | 283 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 506.00 | 1 610 760.00 | 2 276 746.00 | 3 887 506.00 |
BT Marchandises | 59 004.00 | 24 061.00 | 34 943.00 | 59 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 624 830.00 | 594 839.00 | 17 029 990.00 | 17 624 830.00 |
BZ Autres créances | 7 368 107.00 | | 7 368 107.00 | 7 368 107.00 |
CF Disponibilités | 3 057 422.00 | | 3 057 422.00 | 3 057 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 166 998.00 | 618 900.00 | 27 548 098.00 | 28 166 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 054 504.00 | 2 229 660.00 | 29 824 844.00 | 32 054 504.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 983.00 | 200 340.00 | 16 643.00 | 216 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 460.00 | 549 460.00 | | 549 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 911.00 | 428 911.00 | | 428 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
DH Report à nouveau | 2 259 207.00 | 2 105 568.00 | | 2 259 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315 831.00 | 1 953 639.00 | | 2 315 831.00 |
DL TOTAL (I) | 5 608 354.00 | 5 092 523.00 | | 5 608 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 974.00 | 7 555.00 | | 7 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 700.00 | 67 900.00 | | 52 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 938 969.00 | 13 409 853.00 | | 13 938 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 344.00 | 1 504 805.00 | | 1 878 344.00 |
EA Autres dettes | 8 338 503.00 | 8 172 329.00 | | 8 338 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 216 490.00 | 23 162 443.00 | | 24 216 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 824 844.00 | 28 254 966.00 | | 29 824 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 830 631.00 | 7 296 203.00 | 106 126 834.00 | 98 830 631.00 |
FG Production vendue services | 5 422 995.00 | 480 220.00 | 5 903 216.00 | 5 422 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 253 626.00 | 7 776 423.00 | 112 030 049.00 | 104 253 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 344 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 056 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 658.00 | |
GE Autres charges | | | 79 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 855 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 489 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 543 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 510.00 | 74 257.00 | | 23 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 751.00 | 74 257.00 | | 33 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 326.00 | 6 422.00 | | 81 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 326.00 | 6 422.00 | | 81 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 575.00 | 67 834.00 | | -47 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180 559.00 | 1 068 855.00 | | 1 180 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 622 421.00 | 107 307 971.00 | | 113 622 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 306 591.00 | 105 354 332.00 | | 111 306 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 315 831.00 | 1 953 639.00 | | 2 315 831.00 |