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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 299 458.00 | 20 251 523.00 | 15 047 935.00 | 35 299 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017 162.00 | | 1 017 162.00 | 1 017 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 316 620.00 | 20 251 523.00 | 16 065 097.00 | 36 316 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 806.00 | | 85 806.00 | 85 806.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 440.00 | | 103 440.00 | 103 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 420 060.00 | 20 251 523.00 | 16 168 537.00 | 36 420 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 258.00 | | | 240 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053 260.00 | 3 053 260.00 | | 3 053 260.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -1 269 278.00 | -945 192.00 | | -1 269 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 657.00 | -324 086.00 | | -307 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 327.00 | 1 783 984.00 | | 1 476 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 983 719.00 | 16 018 068.00 | | 12 983 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148.00 | 1 589.00 | | 1 148.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 698 336.00 | 2 121 582.00 | | 1 698 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 692 210.00 | 18 150 245.00 | | 14 692 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 168 537.00 | 19 934 229.00 | | 16 168 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 331.00 | 3 491 422.00 | | 3 571 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 870 498.00 | 3 870 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 870 498.00 | 3 870 498.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525 098.00 | |
GE Autres charges | | | 240 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 498.00 | 3 872 338.00 | | 3 870 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 155.00 | 4 196 424.00 | | 4 178 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 657.00 | -324 086.00 | | -307 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 557 215.00 | | | 36 557 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 595.00 | 1 017 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 595.00 | 36 316 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 299 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 299 458.00 | | | 35 299 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 757.00 | | | 1 257 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 726 426.00 | 3 525 098.00 | | 16 726 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 726 426.00 | 3 525 098.00 | | 16 726 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 698 336.00 | 437 876.00 | 1 260 460.00 | 1 698 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017 162.00 | 240 258.00 | | 1 017 162.00 |
UX Autres créances clients | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 975 117.00 | 3 114 699.00 | 9 860 418.00 | 12 975 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 032 338.00 | | | 3 032 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 598.00 | 343 694.00 | 776 904.00 | 1 120 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 692 210.00 | 3 571 331.00 | 11 120 879.00 | 14 692 210.00 |