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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 981.00 | 9 119.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 48 227.00 | 39 211.00 | 9 016.00 | 48 227.00 |
AP Constructions | 572 057.00 | 309 229.00 | 262 828.00 | 572 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 240.00 | 46 081.00 | 32 158.00 | 78 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 372.00 | 172 814.00 | 283 558.00 | 456 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 517.00 | 568 316.00 | 651 201.00 | 1 219 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
BT Marchandises | 1 851 878.00 | 27 778.00 | 1 824 100.00 | 1 851 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 209 944.00 | 26 409.00 | 5 183 535.00 | 5 209 944.00 |
BZ Autres créances | 624 165.00 | | 624 165.00 | 624 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 728 992.00 | 54 187.00 | 7 674 805.00 | 7 728 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 948 509.00 | 622 503.00 | 8 326 006.00 | 8 948 509.00 |
CU Autres participations | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 694 240.00 | 401 440.00 | | 694 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 144.00 | 342 799.00 | | 275 144.00 |
DL TOTAL (I) | 980 383.00 | 755 240.00 | | 980 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 411.00 | 1 048 702.00 | | 864 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 516.00 | 1 252 646.00 | | 1 859 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224 194.00 | 1 854 296.00 | | 4 224 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 764.00 | 171 236.00 | | 277 764.00 |
EA Autres dettes | 119 739.00 | 38 884.00 | | 119 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 345 623.00 | 4 365 765.00 | | 7 345 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 326 006.00 | 5 121 005.00 | | 8 326 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 877.00 | 319 236.00 | | 324 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 168.00 | 626 942.00 | | 414 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 674 510.00 | 25 094 782.00 | 52 769 292.00 | 27 674 510.00 |
FG Production vendue services | 340 579.00 | | 340 579.00 | 340 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 015 089.00 | 25 094 782.00 | 53 109 871.00 | 28 015 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 364 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 441 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 891.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 846 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | 1 991.00 | | 1 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 4 500.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 769.00 | 6 491.00 | | 9 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 1 220.00 | | 1 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 741.00 | 8 843.00 | | 19 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 618.00 | 10 063.00 | | 21 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 849.00 | -3 572.00 | | -11 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 473.00 | 175 222.00 | | 149 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 373 856.00 | 32 138 499.00 | | 53 373 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 098 713.00 | 31 795 700.00 | | 53 098 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 144.00 | 342 799.00 | | 275 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 505.00 | 66 976.00 | | 79 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 541.00 | | | 843 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 269.00 | | | 840 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 901.00 | 165 484.00 | 48 069.00 | 450 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 741.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 661.00 | 164 744.00 | 48 069.00 | 450 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224 194.00 | 4 224 194.00 | | 4 224 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 255.00 | 459 255.00 | | 459 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 5 209 944.00 | | | 5 209 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 168.00 | 414 168.00 | | 414 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 243.00 | 125 366.00 | 324 877.00 | 450 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 300.00 | | | 890 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 849.00 | | | 114 849.00 |
VP Divers | 624 165.00 | | | 624 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 764.00 | 277 764.00 | | 277 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839 605.00 | 5 837 804.00 | 1 801.00 | 5 839 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 345 623.00 | 7 020 746.00 | 324 877.00 | 7 345 623.00 |