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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 603.00 | 270 487.00 | 9 116.00 | 279 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 463.00 | 161 585.00 | 9 879.00 | 171 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 067.00 | 432 072.00 | 18 995.00 | 451 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 478.00 | 1 700.00 | 264 778.00 | 266 478.00 |
BZ Autres créances | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
CF Disponibilités | 501 995.00 | | 501 995.00 | 501 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 870.00 | 1 700.00 | 828 170.00 | 829 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 937.00 | 433 772.00 | 847 165.00 | 1 280 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 471.00 | 3 748.00 | | 7 471.00 |
DG Autres réserves | 494 969.00 | 444 230.00 | | 494 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 537.00 | 74 462.00 | | -3 537.00 |
DL TOTAL (I) | 618 903.00 | 642 440.00 | | 618 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 349.00 | 159 406.00 | | 142 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 856.00 | 72 237.00 | | 46 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 013.00 | 57 039.00 | | 38 013.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 262.00 | 288 683.00 | | 228 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 165.00 | 931 122.00 | | 847 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 262.00 | 288 683.00 | | 228 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 580.00 | | 7 487.00 | 443 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 580.00 | | 7 487.00 | 443 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 777.00 | 10 294.00 | | 421 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 777.00 | 10 294.00 | | 421 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 264 438.00 | | | 264 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 142 349.00 | 142 349.00 | | 142 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
VP Divers | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 435.00 | 345 435.00 | | 315 435.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 262.00 | 228 262.00 | | 228 262.00 |