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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 015.00 | | 74 015.00 | 74 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 658.00 | 55 107.00 | 13 551.00 | 68 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 917.00 | 116 461.00 | 27 456.00 | 143 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 591.00 | 171 568.00 | 115 022.00 | 286 591.00 |
BT Marchandises | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BZ Autres créances | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 393.00 | | 63 393.00 | 63 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 984.00 | 171 568.00 | 178 416.00 | 349 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DL TOTAL (I) | 136 409.00 | | | 136 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 416.00 | | | 178 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 532.00 | | 418 532.00 | 418 532.00 |
FG Production vendue services | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 300.00 | | 422 300.00 | 422 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 992.00 | | | 426 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 102.00 | | | 420 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 470.00 | | 13 962.00 | 284 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 840.00 | 286 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 840.00 | 212 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 455.00 | | 13 962.00 | 210 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 530.00 | 12 879.00 | 11 840.00 | 170 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 530.00 | 12 879.00 | 11 840.00 | 170 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
ST Autres comptes | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 764.00 | | | 75 764.00 |