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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 884.00 | 7 319.00 | 8 565.00 | 15 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 442.00 | 73 223.00 | 120 219.00 | 193 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 183.00 | 87 162.00 | 1 918 022.00 | 2 005 183.00 |
BT Marchandises | 182 121.00 | | 182 121.00 | 182 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
BZ Autres créances | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CF Disponibilités | 63 485.00 | | 63 485.00 | 63 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 345.00 | | 319 345.00 | 319 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 529.00 | 87 162.00 | 2 237 367.00 | 2 324 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
DH Report à nouveau | -146 230.00 | -163 286.00 | | -146 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 265.00 | 17 057.00 | | 120 265.00 |
DL TOTAL (I) | 614 591.00 | 494 326.00 | | 614 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 131.00 | 1 494 856.00 | | 1 371 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 405.00 | 261 906.00 | | 193 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 067.00 | 61 922.00 | | 58 067.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 775.00 | 1 818 857.00 | | 1 622 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 367.00 | 2 313 183.00 | | 2 237 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 388.00 | | 38 795.00 | 1 966 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756 620.00 | | | 1 756 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 231.00 | | 14 095.00 | 195 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 537.00 | | 24 700.00 | 14 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 932.00 | 44 230.00 | | 42 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 312.00 | 44 230.00 | | 36 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 405.00 | 193 405.00 | | 193 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
UX Autres créances clients | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 131.00 | 136 090.00 | 535 593.00 | 1 371 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 215.00 | | | 134 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VP Divers | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 466.00 | 73 739.00 | 38 727.00 | 112 466.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 775.00 | 387 734.00 | 535 593.00 | 1 622 775.00 |