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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 979 076.00 | 979 076.00 | | 979 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 255 871.00 | 11 255 871.00 | | 11 255 871.00 |
BZ Autres créances | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
CF Disponibilités | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 158.00 | | 878 158.00 | 878 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 176 485.00 | 11 255 871.00 | 920 614.00 | 12 176 485.00 |
CU Autres participations | 10 276 795.00 | 10 276 795.00 | | 10 276 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 955.00 | 475 955.00 | | 475 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 321.00 | 195 321.00 | | 195 321.00 |
DH Report à nouveau | -397 953.00 | | | -397 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 021.00 | -397 953.00 | | 117 021.00 |
DL TOTAL (I) | 390 344.00 | 273 324.00 | | 390 344.00 |
DP Provisions pour risques | 525 069.00 | 594 060.00 | | 525 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 069.00 | 594 060.00 | | 525 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 000.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 200.00 | 5 000.00 | | 5 200.00 |
ED (V) | | 12 617.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 614.00 | 885 001.00 | | 920 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 985.00 | 729 577.00 | | 167 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 964.00 | 1 127 530.00 | | 50 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 021.00 | -397 953.00 | | 117 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 263 888.00 | | | 11 263 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 017.00 | 11 255 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 017.00 | 11 255 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 263 888.00 | | | 11 263 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 870 930.00 | | 80 170.00 | 9 870 930.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 060.00 | 42 455.00 | 111 446.00 | 594 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 263 888.00 | | 8 017.00 | 11 263 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 857 948.00 | 42 455.00 | 119 463.00 | 11 857 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 446.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 455.00 | 8 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 979 076.00 | 979 076.00 | | 979 076.00 |
VC Groupe et associés | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 076.00 | 1 804 076.00 | | 1 804 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |