| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 748.00 | 83 311.00 | 21 436.00 | 104 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 446.00 | 367 378.00 | 503 068.00 | 870 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 909.00 | 590 036.00 | 121 873.00 | 711 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 232.00 | | 95 232.00 | 95 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 169.00 | 1 041 850.00 | 829 319.00 | 1 871 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 684.00 | | 329 684.00 | 329 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 027 913.00 | 34 595.00 | 9 993 319.00 | 10 027 913.00 |
BZ Autres créances | 1 437 948.00 | | 1 437 948.00 | 1 437 948.00 |
CF Disponibilités | 394 058.00 | | 394 058.00 | 394 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 931.00 | | 107 931.00 | 107 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 297 535.00 | 34 595.00 | 12 262 940.00 | 12 297 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 168 704.00 | 1 076 445.00 | 13 092 259.00 | 14 168 704.00 |
CU Autres participations | 87 710.00 | | 87 710.00 | 87 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 824.00 | 272 291.00 | | 299 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 907.00 | 27 533.00 | | 91 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 731.00 | 3 599 824.00 | | 3 691 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 775.00 | 33 993.00 | | 47 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 775.00 | 33 993.00 | | 47 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 244 334.00 | 1 836 305.00 | | 4 244 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 727.00 | 30 748.00 | | 327 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 564.00 | 6 710 422.00 | | 3 261 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 541.00 | 1 132 204.00 | | 787 541.00 |
EA Autres dettes | 191 587.00 | 801.00 | | 191 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 000.00 | 680 000.00 | | 540 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 352 753.00 | 10 390 481.00 | | 9 352 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 092 259.00 | 14 024 298.00 | | 13 092 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 536 155.00 | 17 888 261.00 | 91 424 416.00 | 73 536 155.00 |
FG Production vendue services | 1 125 239.00 | | 1 125 239.00 | 1 125 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 661 394.00 | 17 888 261.00 | 92 549 656.00 | 74 661 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 046 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 746 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 320 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 923 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 782.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 434 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 125.00 | 6 800.00 | | 12 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 125.00 | 6 800.00 | | 12 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 196.00 | | | 208 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 321.00 | | | 211 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 196.00 | 6 800.00 | | -199 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 764 535.00 | 161 450 446.00 | | 96 764 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 672 628.00 | 161 422 913.00 | | 96 672 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 907.00 | 27 533.00 | | 91 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 140.00 | | 206 101.00 | 1 782 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 696.00 | 182 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 072.00 | 1 871 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 322.00 | 104 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 054.00 | 1 582 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 674.00 | | 26 395.00 | 78 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 703.00 | | 179 706.00 | 1 436 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 638.00 | | | 265 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 721.00 | 222 505.00 | 17 375.00 | 836 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 275.00 | 6 036.00 | | 77 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 321.00 | 216 469.00 | 17 375.00 | 758 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 993.00 | 13 782.00 | | 33 993.00 |
6T Sur comptes clients | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 588.00 | 13 782.00 | | 68 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 564.00 | 3 261 564.00 | | 3 261 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 147.00 | 207 147.00 | | 207 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 559.00 | 279 559.00 | | 279 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 587.00 | 191 587.00 | | 191 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
UX Autres créances clients | 9 993 319.00 | | | 9 993 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
VB T. V. A. | 340 833.00 | | | 340 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 244 334.00 | | 4 244 334.00 | 4 244 334.00 |
VI Groupe et associés | 296 979.00 | 296 979.00 | | 296 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 630.00 | | | 111 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 485.00 | | | 985 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 669 024.00 | 11 539 198.00 | 129 826.00 | 11 669 024.00 |
VW T.V.A. | 230 142.00 | 230 142.00 | | 230 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 352 753.00 | 5 077 671.00 | 4 275 082.00 | 9 352 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |