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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 601 319.00 | 306 183.00 | 295 136.00 | 601 319.00 |
040 Immobilisations financières | -350.00 | | -350.00 | -350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 470.00 | 372 684.00 | 294 786.00 | 667 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
072 Créances – Autres | 320 596.00 | | 320 596.00 | 320 596.00 |
084 Disponibilités | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 761.00 | | 329 761.00 | 329 761.00 |
110 Total général Actif | 997 231.00 | 372 684.00 | 624 547.00 | 997 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 620 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 621 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
242 Autres charges externes. | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
252 Charges sociales | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 880.00 | | | -10 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 667 470.00 | | | 667 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350.00 | | | 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 805.00 | | | 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |