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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 499 500.00 | 100 614.00 | 398 886.00 | 499 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 500.00 | 100 614.00 | 452 886.00 | 553 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
CF Disponibilités | 433 422.00 | | 433 422.00 | 433 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 437.00 | | 505 437.00 | 505 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 937.00 | 100 614.00 | 958 323.00 | 1 058 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 373 101.00 | 301 099.00 | | 373 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 755.00 | 72 002.00 | | 20 755.00 |
DL TOTAL (I) | 952 655.00 | 931 901.00 | | 952 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 488.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 645.00 | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 62.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 667.00 | 1 195.00 | | 5 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 323.00 | 933 096.00 | | 958 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 667.00 | 1 195.00 | | 5 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 193 056.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 86 944.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 27 722.00 | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 242.00 | 328 823.00 | | 49 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 488.00 | 256 821.00 | | 28 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 755.00 | 72 002.00 | | 20 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 500.00 | | | 553 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 500.00 | | | 553 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 980.00 | 16 634.00 | | 83 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 980.00 | 16 634.00 | | 83 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |