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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 184.00 | 24 073.00 | 3 111.00 | 27 184.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 211.00 | 50 624.00 | 1 587.00 | 52 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 895.00 | 74 697.00 | 305 198.00 | 379 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 746.00 | 14 938.00 | 304 808.00 | 319 746.00 |
BZ Autres créances | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
CF Disponibilités | 191 236.00 | | 191 236.00 | 191 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 595.00 | 14 938.00 | 547 657.00 | 562 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 490.00 | 89 635.00 | 852 855.00 | 942 490.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 473 968.00 | 451 587.00 | | 473 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 383.00 | 56 381.00 | | 9 383.00 |
DL TOTAL (I) | 500 951.00 | 525 568.00 | | 500 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 455.00 | 121 011.00 | | 84 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 770.00 | 333.00 | | 41 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 394.00 | 91 894.00 | | 71 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 292.00 | 132 175.00 | | 148 292.00 |
EA Autres dettes | 5 995.00 | 1 740.00 | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 904.00 | 347 153.00 | | 351 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 855.00 | 872 721.00 | | 852 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 669.00 | 347 153.00 | | 304 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 438.00 | | 678 438.00 | 678 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 438.00 | | 678 438.00 | 678 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 382.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 382.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 380.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 662.00 | 7 587.00 | | 1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 033.00 | 777 649.00 | | 706 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 650.00 | 721 268.00 | | 696 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 383.00 | 56 381.00 | | 9 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 895.00 | | | 379 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 184.00 | | | 327 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 930.00 | 5 767.00 | | 68 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 870.00 | 3 203.00 | | 20 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 060.00 | 2 564.00 | | 48 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 115.00 | | 1 177.00 | 16 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 115.00 | | 1 177.00 | 16 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 115.00 | | 1 177.00 | 16 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 303 987.00 | | | 303 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VB T. V. A. | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 455.00 | 37 219.00 | 47 235.00 | 84 455.00 |
VI Groupe et associés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 359.00 | 371 359.00 | | 371 359.00 |
VW T.V.A. | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 904.00 | 304 669.00 | 47 235.00 | 351 904.00 |