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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 225.00 | 522.00 | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 508.00 | 31 851.00 | 7 656.00 | 39 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 852.00 | 32 076.00 | 12 776.00 | 44 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 917.00 | | 760 917.00 | 760 917.00 |
BZ Autres créances | 540 654.00 | | 540 654.00 | 540 654.00 |
CF Disponibilités | 414 184.00 | | 414 184.00 | 414 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 186.00 | | 1 719 186.00 | 1 719 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 038.00 | 32 076.00 | 1 731 962.00 | 1 764 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 190.00 | 433 190.00 | | 433 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
DG Autres réserves | 11 585.00 | 7 114.00 | | 11 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 067.00 | 251 390.00 | | 208 067.00 |
DL TOTAL (I) | 696 162.00 | 735 012.00 | | 696 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 929.00 | 10 062.00 | | 11 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 994.00 | 464 810.00 | | 366 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 877.00 | 813 596.00 | | 656 877.00 |
EA Autres dettes | | 1 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 800.00 | 1 289 708.00 | | 1 035 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 962.00 | 2 024 721.00 | | 1 731 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 644 693.00 | | 3 644 693.00 | 3 644 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 693.00 | | 3 644 693.00 | 3 644 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 752.00 | 8 357.00 | | 2 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 644.00 | 52 500.00 | | 29 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 616.00 | 4 273 013.00 | | 3 726 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 549.00 | 4 021 623.00 | | 3 518 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 067.00 | 251 390.00 | | 208 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 152.00 | | 7 700.00 | 37 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 808.00 | | 7 700.00 | 31 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 003.00 | 1 074.00 | | 31 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 778.00 | 1 074.00 | | 30 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 994.00 | 366 994.00 | | 366 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 206.00 | 120 206.00 | | 120 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 618.00 | 320 618.00 | | 320 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 760 917.00 | | | 760 917.00 |
VB T. V. A. | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
VC Groupe et associés | 102 754.00 | | | 102 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 243.00 | | | 364 243.00 |
VP Divers | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 314.00 | 1 304 717.00 | 4 597.00 | 1 309 314.00 |
VW T.V.A. | 186 409.00 | 186 409.00 | | 186 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 800.00 | 1 035 800.00 | | 1 035 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 82.00 | | 55.00 |