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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 2 227.00 | 2 949.00 | 5 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 843.00 | 90 476.00 | 93 367.00 | 183 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 763.00 | 105 676.00 | 167 087.00 | 272 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 082.00 | 198 379.00 | 266 703.00 | 465 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
BT Marchandises | 127 216.00 | | 127 216.00 | 127 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 995.00 | 150.00 | 439 845.00 | 439 995.00 |
BZ Autres créances | 63 933.00 | | 63 933.00 | 63 933.00 |
CF Disponibilités | 361 064.00 | | 361 064.00 | 361 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 230.00 | 150.00 | 1 025 080.00 | 1 025 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 311.00 | 198 529.00 | 1 291 783.00 | 1 490 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 993.00 | 320 460.00 | | 344 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 463.00 | 229 532.00 | | 259 463.00 |
DL TOTAL (I) | 714 455.00 | 659 993.00 | | 714 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 697.00 | 251 531.00 | | 260 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 952.00 | 138 069.00 | | 176 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 752.00 | 121 480.00 | | 106 752.00 |
EA Autres dettes | 32 927.00 | 27 001.00 | | 32 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 327.00 | 538 081.00 | | 577 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 783.00 | 1 198 074.00 | | 1 291 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 846.00 | 353 838.00 | | 394 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 047.00 | | 53 034.00 | 412 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | 3 180.00 | 1 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 751.00 | | 49 854.00 | 406 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 234.00 | 49 145.00 | | 149 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 231.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 238.00 | 48 914.00 | | 147 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118.00 | 150.00 | 118.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | 150.00 | 118.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | 150.00 | 118.00 | 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 952.00 | 176 952.00 | | 176 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 439 815.00 | | | 439 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VC Groupe et associés | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 453.00 | 77 971.00 | 182 482.00 | 260 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 362.00 | | | 82 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
VP Divers | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 361.00 | 504 881.00 | 3 480.00 | 508 361.00 |
VW T.V.A. | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 327.00 | 394 846.00 | 182 482.00 | 577 327.00 |