| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 650.00 | 195 642.00 | 8 009.00 | 203 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 272.00 | 113 837.00 | 64 435.00 | 178 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 097.00 | 312 624.00 | 105 474.00 | 418 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 333.00 | 9 202.00 | 656 131.00 | 665 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 590.00 | 22 576.00 | 658 014.00 | 680 590.00 |
BZ Autres créances | 67 343.00 | | 67 343.00 | 67 343.00 |
CF Disponibilités | 406 284.00 | | 406 284.00 | 406 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 327.00 | 31 778.00 | 1 803 549.00 | 1 835 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 424.00 | 344 402.00 | 1 909 022.00 | 2 253 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 646 224.00 | 598 439.00 | | 646 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 144.00 | 597 785.00 | | 631 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 368.00 | 1 306 224.00 | | 1 387 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 802.00 | 57 296.00 | | 43 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 352.00 | 31 931.00 | | 35 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 848.00 | 444 172.00 | | 306 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 444.00 | 138 052.00 | | 84 444.00 |
EA Autres dettes | 51 207.00 | 28 626.00 | | 51 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 654.00 | 700 077.00 | | 521 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 022.00 | 2 006 301.00 | | 1 909 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 386 745.00 | 94 495.00 | 4 481 240.00 | 4 386 745.00 |
FG Production vendue services | 569 552.00 | | 569 552.00 | 569 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 297.00 | 94 495.00 | 5 050 792.00 | 4 956 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 023 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 008.00 | 5 094.00 | | 5 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | 5 094.00 | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 008.00 | -5 048.00 | | -5 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 132.00 | 286 082.00 | | 294 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 599.00 | 4 700 657.00 | | 5 062 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 454.00 | 4 102 873.00 | | 4 431 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 144.00 | 597 785.00 | | 631 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 621.00 | | 2 787.00 | 417 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 311.00 | 418 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 311.00 | 381 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 446.00 | | 2 787.00 | 381 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 813.00 | 21 122.00 | 2 311.00 | 293 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 668.00 | 21 122.00 | 2 311.00 | 290 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
6T Sur comptes clients | 26 062.00 | | 3 486.00 | 26 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 264.00 | | 3 486.00 | 35 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 264.00 | | 3 486.00 | 35 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 848.00 | 306 848.00 | | 306 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
UX Autres créances clients | 646 891.00 | | | 646 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
VB T. V. A. | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 628.00 | 13 106.00 | 29 522.00 | 42 628.00 |
VI Groupe et associés | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 740.00 | 748 710.00 | 33 030.00 | 781 740.00 |
VW T.V.A. | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 654.00 | 492 132.00 | 29 522.00 | 521 654.00 |