| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 826.00 | 3 826.00 | 6 000.00 | 9 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 434.00 | | 233 434.00 | 233 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 756 790.00 | 3 826.00 | 19 752 964.00 | 19 756 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 522.00 | | 180 522.00 | 180 522.00 |
BZ Autres créances | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CF Disponibilités | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 857.00 | | 187 857.00 | 187 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 944 648.00 | 3 826.00 | 19 940 822.00 | 19 944 648.00 |
CU Autres participations | 19 513 531.00 | | 19 513 531.00 | 19 513 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 064.00 | 1 359 064.00 | | 1 359 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 262 001.00 | 3 262 001.00 | | 3 262 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 764.00 | 1 308 764.00 | | 1 308 764.00 |
DH Report à nouveau | 8 738 872.00 | 8 796 837.00 | | 8 738 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 155.00 | -57 966.00 | | 156 155.00 |
DL TOTAL (I) | 15 024 856.00 | 14 868 701.00 | | 15 024 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 766.00 | 8 258.00 | | 10 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
EA Autres dettes | 4 875 113.00 | 4 849 081.00 | | 4 875 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 966.00 | 4 887 426.00 | | 4 915 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 940 822.00 | 19 756 127.00 | | 19 940 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 435.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 421.00 | 1 327.00 | | 193 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 266.00 | 59 292.00 | | 37 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 155.00 | -57 966.00 | | 156 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 755 680.00 | | 1 111.00 | 19 755 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 746 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 756 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 745 853.00 | | 1 111.00 | 19 745 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349.00 | 477.00 | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349.00 | 477.00 | | 3 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 435.00 | | 150 435.00 | 150 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 310.00 | | 192 310.00 | 192 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 310.00 | | 192 310.00 | 192 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 435.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 434.00 | 233 434.00 | | 233 434.00 |
UX Autres créances clients | 180 522.00 | | | 180 522.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VI Groupe et associés | 4 875 113.00 | 4 875 113.00 | | 4 875 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 483.00 | 418 483.00 | | 418 483.00 |
VW T.V.A. | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 966.00 | 4 915 966.00 | | 4 915 966.00 |