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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 340.00 | 21 290.00 | 14 050.00 | 35 340.00 |
AP Constructions | 30 408.00 | 3 329.00 | 27 078.00 | 30 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 160.00 | 8 621.00 | 7 539.00 | 16 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 238.00 | 299 049.00 | 555 189.00 | 854 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 946.00 | 332 289.00 | 604 656.00 | 936 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 828.00 | 112 621.00 | 1 126 207.00 | 1 238 828.00 |
BZ Autres créances | 226 981.00 | | 226 981.00 | 226 981.00 |
CF Disponibilités | 430 536.00 | | 430 536.00 | 430 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 642.00 | | 559 642.00 | 559 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 987.00 | 112 621.00 | 2 343 366.00 | 2 455 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 932.00 | 444 910.00 | 2 948 022.00 | 3 392 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 392 549.00 | 348 007.00 | | 392 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 875.00 | 44 542.00 | | -232 875.00 |
DL TOTAL (I) | 200 374.00 | 433 249.00 | | 200 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 997.00 | 442 714.00 | | 426 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 321.00 | 26 635.00 | | 245 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 064.00 | 913 990.00 | | 1 120 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 714.00 | 239 834.00 | | 481 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
EA Autres dettes | 430 709.00 | 959 456.00 | | 430 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 648.00 | 2 582 630.00 | | 2 747 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 022.00 | 3 015 879.00 | | 2 948 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 961 774.00 | 229 884.00 | 4 191 658.00 | 3 961 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 961 774.00 | 229 884.00 | 4 191 658.00 | 3 961 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 617.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 210.00 | 3 403.00 | | 50 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 402.00 | 3 403.00 | | 50 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 402.00 | 3 403.00 | | 50 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 706.00 | 3 901 219.00 | | 4 276 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 581.00 | 3 856 676.00 | | 4 509 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 875.00 | 44 542.00 | | -232 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 263.00 | | 124 683.00 | 812 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 636.00 | | 13 704.00 | 21 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 627.00 | | 110 979.00 | 790 627.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 929.00 | 89 361.00 | | 242 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 214.00 | 1 075.00 | | 20 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 714.00 | 88 285.00 | | 222 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 004.00 | 111 617.00 | | 1 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004.00 | 111 617.00 | | 1 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004.00 | 111 617.00 | | 1 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 064.00 | 1 120 064.00 | | 1 120 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 709.00 | 430 709.00 | | 430 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 496.00 | | | 1 077 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 332.00 | | | 161 332.00 |
VB T. V. A. | 175 876.00 | | | 175 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 173.00 | 89 772.00 | 315 284.00 | 425 173.00 |
VI Groupe et associés | 207 603.00 | 207 603.00 | | 207 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 642.00 | | | 559 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 451.00 | 2 025 451.00 | | 2 025 451.00 |
VW T.V.A. | 338 389.00 | 338 389.00 | | 338 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 648.00 | 2 412 247.00 | 315 284.00 | 2 747 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |