| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 250 000.00 | 1 550 000.00 | 1 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 352.00 | 77 731.00 | 128 621.00 | 206 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 808.00 | 328 269.00 | 1 683 539.00 | 2 011 808.00 |
BT Marchandises | 256 945.00 | | 256 945.00 | 256 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
BZ Autres créances | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
CF Disponibilités | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 576.00 | | 331 576.00 | 331 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 384.00 | 328 269.00 | 2 015 115.00 | 2 343 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
DH Report à nouveau | -327 109.00 | -332 960.00 | | -327 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 818.00 | 5 850.00 | | -198 818.00 |
DL TOTAL (I) | -359 358.00 | -160 540.00 | | -359 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 602.00 | 1 826 073.00 | | 1 637 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 432.00 | 383 913.00 | | 439 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 215.00 | 215 013.00 | | 227 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 953.00 | 85 763.00 | | 69 953.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 474.00 | 2 511 034.00 | | 2 374 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 115.00 | 2 350 494.00 | | 2 015 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 379.00 | 916 599.00 | | 862 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 736.00 | 55 578.00 | | 34 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 308.00 | | 500.00 | 2 011 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 538.00 | | | 1 800 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 352.00 | | | 206 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | 500.00 | 4 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 293.00 | 29 976.00 | | 48 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 755.00 | 29 976.00 | | 47 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 215.00 | 227 215.00 | | 227 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 567.00 | 89 472.00 | 367 270.00 | 1 601 567.00 |
VI Groupe et associés | 439 432.00 | 439 432.00 | | 439 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 585.00 | | | 166 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 987.00 | 64 287.00 | 2 700.00 | 66 987.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 474.00 | 862 379.00 | 367 270.00 | 2 374 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |