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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 161.00 | 6 261.00 | 1 900.00 | 8 161.00 |
060 Stock marchandises | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
072 Créances – Autres | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 64 905.00 | | 64 905.00 | 64 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 482.00 | | 90 482.00 | 90 482.00 |
110 Total général Actif | 98 643.00 | 6 261.00 | 92 382.00 | 98 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 611.00 | | | 92 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 136.00 | | | 68 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 747.00 | | | 160 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 438.00 | | | 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 081.00 | | | -9 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
252 Charges sociales | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 537.00 | | | 161 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -791.00 | | | -791.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 403.00 | | | 17 403.00 |