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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 818 538.00 | 170 203.00 | 648 335.00 | 818 538.00 |
AP Constructions | 250 559.00 | 52 100.00 | 198 459.00 | 250 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 789 384.00 | 2 048 858.00 | 8 740 526.00 | 10 789 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 889 150.00 | 2 271 160.00 | 9 617 990.00 | 11 889 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 818.00 | | 327 818.00 | 327 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 755 588.00 | | 5 755 588.00 | 5 755 588.00 |
BZ Autres créances | 1 312 054.00 | | 1 312 054.00 | 1 312 054.00 |
CF Disponibilités | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 490 350.00 | | 7 490 350.00 | 7 490 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 379 500.00 | 2 271 160.00 | 17 108 340.00 | 19 379 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 039.00 | 260.00 | | -1 079 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 212.00 | -1 079 299.00 | | -793 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 399 508.00 | 182 632.00 | | 399 508.00 |
DL TOTAL (I) | -922 743.00 | -346 407.00 | | -922 743.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 322 176.00 | 1 748 374.00 | | 2 322 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 337 176.00 | 1 778 374.00 | | 2 337 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 903.00 | 2 613 691.00 | | 3 986 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 034.00 | 1 183 676.00 | | 1 550 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 306.00 | 1 351 492.00 | | 30 306.00 |
EA Autres dettes | 10 057 856.00 | 8 394 316.00 | | 10 057 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 693 907.00 | 13 543 174.00 | | 15 693 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 108 340.00 | 14 975 142.00 | | 17 108 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 121 904.00 | | 4 121 904.00 | 4 121 904.00 |
FG Production vendue services | 12 335 288.00 | | 12 335 288.00 | 12 335 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 457 192.00 | | 16 457 192.00 | 16 457 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 490 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 821 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 367 425.00 | |
GE Autres charges | | | 323 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 192 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 924.00 | 1 309 804.00 | | 9 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 996.00 | 1 309 804.00 | | 66 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 996.00 | 1 309 486.00 | | 66 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 478.00 | 25 775.00 | | 31 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 488.00 | 114 275.00 | | -56 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 559 678.00 | 17 058 879.00 | | 18 559 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 352 890.00 | 18 138 177.00 | | 19 352 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 212.00 | -1 079 299.00 | | -793 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 919 228.00 | | 969 922.00 | 10 919 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 889 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 886 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 916 488.00 | | 969 922.00 | 10 916 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 840.00 | 1 298 320.00 | | 972 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 840.00 | 1 298 320.00 | | 972 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 778 374.00 | 2 367 425.00 | 1 808 623.00 | 1 778 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778 374.00 | 2 367 425.00 | 1 808 623.00 | 1 778 374.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 367 425.00 | 1 806 754.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 903.00 | 3 986 903.00 | | 3 986 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 218.00 | 541 218.00 | | 541 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 419.00 | 385 419.00 | | 385 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 922.00 | 230 922.00 | | 230 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 5 755 588.00 | | | 5 755 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VB T. V. A. | 736 365.00 | | | 736 365.00 |
VC Groupe et associés | 179 451.00 | | | 179 451.00 |
VI Groupe et associés | 9 895 741.00 | 9 895 741.00 | | 9 895 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 934.00 | | | 223 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 180.00 | | | 138 180.00 |
VP Divers | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 690.00 | 74 690.00 | | 74 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 116 100.00 | 7 116 100.00 | | 7 116 100.00 |
VW T.V.A. | 500 679.00 | 500 679.00 | | 500 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 693 907.00 | 15 693 907.00 | | 15 693 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 60.00 | | 63.00 |