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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 636.00 | 18 207.00 | 7 429.00 | 25 636.00 |
AP Constructions | 3 358.00 | 2 786.00 | 572.00 | 3 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 849.00 | 156 252.00 | 62 597.00 | 218 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 698.00 | 47 170.00 | 32 528.00 | 79 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 732.00 | 455 285.00 | 571 447.00 | 1 026 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 443.00 | 6 365.00 | 875 077.00 | 881 443.00 |
BZ Autres créances | 740 059.00 | | 740 059.00 | 740 059.00 |
CF Disponibilités | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 929.00 | 6 365.00 | 1 676 563.00 | 1 682 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 660.00 | 461 650.00 | 2 248 010.00 | 2 709 660.00 |
CU Autres participations | 648 568.00 | 228 912.00 | 419 656.00 | 648 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 830.00 | -146 705.00 | | -19 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 964.00 | 126 876.00 | | 150 964.00 |
DL TOTAL (I) | 181 135.00 | 30 170.00 | | 181 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636.00 | 1 594.00 | | 1 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 343.00 | 730 543.00 | | 812 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 667.00 | 461 818.00 | | 549 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 361.00 | 353 528.00 | | 434 361.00 |
EA Autres dettes | 44 932.00 | 968.00 | | 44 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 936.00 | 182 312.00 | | 223 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 875.00 | 1 730 763.00 | | 2 066 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 010.00 | 1 760 933.00 | | 2 248 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 656.00 | | 1 964 656.00 | 1 964 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 656.00 | | 1 964 656.00 | 1 964 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | 100 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 811.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 76 339.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 315.00 | 354.00 | | 7 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315.00 | 10 139.00 | | 7 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 811.00 | 101 915.00 | | 141 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 811.00 | 105 105.00 | | 141 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 497.00 | -94 966.00 | | -134 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 561.00 | 47 817.00 | | 54 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 845.00 | 1 776 101.00 | | 1 999 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 880.00 | 1 649 226.00 | | 1 848 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 964.00 | 126 876.00 | | 150 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 519.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 341.00 | 19 032.00 | | 207 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 833.00 | 2 332.00 | | 17 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 508.00 | 16 700.00 | | 189 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 667.00 | 549 667.00 | | 549 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 275.00 | 857 275.00 | | 857 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 936.00 | 223 936.00 | | 223 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 361.00 | 434 361.00 | | 434 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 968.00 | 1 664 607.00 | 14 361.00 | 1 678 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 875.00 | 2 066 875.00 | | 2 066 875.00 |