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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 552 300.00 | | 1 552 300.00 | 1 552 300.00 |
AP Constructions | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 861.00 | 25 429.00 | 432.00 | 25 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 773.00 | 69 533.00 | 240.00 | 69 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 895.00 | 169 227.00 | 1 603 668.00 | 1 772 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 316.00 | 92 215.00 | 182 101.00 | 274 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 629.00 | 77 884.00 | 2 468 745.00 | 2 546 629.00 |
BZ Autres créances | 177 180.00 | | 177 180.00 | 177 180.00 |
CF Disponibilités | 254 143.00 | | 254 143.00 | 254 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 234.00 | 170 099.00 | 3 087 135.00 | 3 257 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 129.00 | 339 326.00 | 4 690 803.00 | 5 030 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 171.00 | | | 1 283 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 263.00 | | | 1 486 263.00 |
DP Provisions pour risques | 193 195.00 | | | 193 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 195.00 | | | 193 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 280.00 | | | 269 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 616.00 | | | 157 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 995.00 | | | 1 837 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 454.00 | | | 746 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 345.00 | | | 3 011 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 803.00 | | | 4 690 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 906.00 | | | 2 832 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
FD Production vendue biens | -24 886.00 | | -24 886.00 | -24 886.00 |
FG Production vendue services | 7 624 456.00 | | 7 624 456.00 | 7 624 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 600 750.00 | | 7 600 750.00 | 7 600 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 045 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 815.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 198 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 533.00 | | | 318 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 790.00 | | | 125 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 073.00 | | | 447 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 877.00 | | | 190 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 380.00 | | | 130 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 257.00 | | | 321 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 816.00 | | | 125 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 963.00 | | | -8 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 953.00 | | | -66 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 492 921.00 | | | 8 492 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 454 829.00 | | | 8 454 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 575.00 | 193 195.00 | 194 575.00 | 194 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 943.00 | 92 215.00 | 121 943.00 | 121 943.00 |
6T Sur comptes clients | 226 625.00 | 77 884.00 | 226 625.00 | 226 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 568.00 | 170 099.00 | 348 568.00 | 348 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 143.00 | 363 294.00 | 543 143.00 | 543 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 616.00 | 157 616.00 | | 157 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 995.00 | 1 837 995.00 | | 1 837 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 280.00 | 90 841.00 | 178 439.00 | 269 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746 454.00 | 746 454.00 | | 746 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 470.00 | 2 635 314.00 | 144 157.00 | 2 779 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 345.00 | 2 832 906.00 | 178 439.00 | 3 011 345.00 |