| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 467.00 | 99 650.00 | 816.00 | 100 467.00 |
040 Immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 708.00 | 99 650.00 | 44 058.00 | 143 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
084 Disponibilités | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
110 Total général Actif | 184 027.00 | 99 650.00 | 84 377.00 | 184 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 542.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 377.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 372.00 | 12 092.00 | | 5 372.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 538.00 | 90 822.00 | | 92 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 079.00 | 2 806.00 | | 2 079.00 |
230 Autres produits | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 990.00 | 105 719.00 | | 99 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 475.00 | 22 337.00 | | 17 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 233.00 | -1 067.00 | | 1 233.00 |
242 Autres charges externes. | 36 156.00 | 34 747.00 | | 36 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | 4 007.00 | | 3 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 337.00 | 23 688.00 | | 24 337.00 |
252 Charges sociales | 9 399.00 | 12 217.00 | | 9 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 018.00 | 3 850.00 | | 3 018.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 440.00 | 99 779.00 | | 95 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 549.00 | 5 940.00 | | 4 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 507.00 | | | 507.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 180.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 832.00 | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 233.00 | 4 928.00 | | 4 233.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 708.00 | | | 143 708.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |