| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 942.00 | 78 956.00 | 64 986.00 | 143 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 499.00 | 7 874.00 | 2 625.00 | 10 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 247.00 | 93 030.00 | 77 217.00 | 170 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 903.00 | 6 081.00 | 426 822.00 | 432 903.00 |
BZ Autres créances | 71 664.00 | | 71 664.00 | 71 664.00 |
CF Disponibilités | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 404.00 | 6 081.00 | 553 323.00 | 559 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 650.00 | 99 110.00 | 630 540.00 | 729 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 3 619.00 | 47 078.00 | | 3 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 588.00 | -43 459.00 | | -34 588.00 |
DL TOTAL (I) | 136 231.00 | 170 819.00 | | 136 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 268.00 | 109 951.00 | | 84 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 601.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 259.00 | 241 037.00 | | 157 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 882.00 | 111 121.00 | | 94 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 044.00 | | |
EA Autres dettes | 156 543.00 | 56 623.00 | | 156 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 309.00 | 520 377.00 | | 494 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 540.00 | 691 196.00 | | 630 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 274.00 | | | 464 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 270.00 | 27 304.00 | | 27 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 807.00 | | 11 304.00 | 177 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 9 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 865.00 | 170 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 465.00 | 154 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 601.00 | | 11 304.00 | 160 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 909.00 | 24 458.00 | 17 338.00 | 85 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 536.00 | 664.00 | | 5 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 373.00 | 23 794.00 | 17 338.00 | 80 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 259.00 | 157 259.00 | | 157 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 543.00 | 156 543.00 | | 156 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
UX Autres créances clients | 432 903.00 | | | 432 903.00 |
VB T. V. A. | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 260.00 | 26 226.00 | 30 034.00 | 56 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VP Divers | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 311.00 | 509 705.00 | 9 606.00 | 519 311.00 |
VW T.V.A. | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 309.00 | 464 274.00 | 30 034.00 | 494 309.00 |