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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 344 310.00 | 4 417.00 | 5 339 893.00 | 5 344 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 188.00 | | 300 188.00 | 300 188.00 |
BZ Autres créances | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CF Disponibilités | 358 212.00 | | 358 212.00 | 358 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 126.00 | | 678 126.00 | 678 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 435.00 | 4 417.00 | 6 018 019.00 | 6 022 435.00 |
CU Autres participations | 5 339 878.00 | | 5 339 878.00 | 5 339 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 566 979.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 021.00 | 485 021.00 | | 485 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
DG Autres réserves | 1 277 949.00 | 918 335.00 | | 1 277 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 335.00 | 392 635.00 | | 150 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 003.00 | 2 419 668.00 | | 2 570 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 892.00 | 2 227 418.00 | | 2 633 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 9 544.00 | | 5 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 387.00 | 327 844.00 | | 512 387.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 32 672.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 016.00 | 2 892 478.00 | | 3 448 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 019.00 | 5 312 145.00 | | 6 018 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 158.00 | 622 294.00 | | 1 153 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 480.00 | | 889 480.00 | 889 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 480.00 | | 889 480.00 | 889 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 827.00 | 7 235.00 | | 4 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 149 058.00 | 263 681.00 | | 149 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 396 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 396 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 413 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 158.00 | 29 081.00 | | 73 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 308.00 | 1 820 274.00 | | 894 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 973.00 | 1 427 639.00 | | 743 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 335.00 | 392 635.00 | | 150 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 189.00 | 32 940.00 | | 21 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 566 386.00 | | 777 924.00 | 4 566 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 339 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 344 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561 969.00 | | 777 924.00 | 4 561 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 533.00 | 229 533.00 | | 229 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 169.00 | 118 169.00 | | 118 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 300 188.00 | | | 300 188.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 897.00 | 85 970.00 | 429 959.00 | 574 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 995.00 | 253 064.00 | 1 230 617.00 | 2 058 995.00 |
VI Groupe et associés | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 186 341.00 | | | 1 186 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 991.00 | | | 779 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 914.00 | 319 914.00 | | 319 914.00 |
VW T.V.A. | 101 545.00 | 101 545.00 | | 101 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 016.00 | 1 153 158.00 | 1 660 576.00 | 3 448 016.00 |