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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AN Terrains | 150 532.00 | 21 223.00 | 129 310.00 | 150 532.00 |
AP Constructions | 1 141 940.00 | 1 095 743.00 | 46 196.00 | 1 141 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 617.00 | 557 095.00 | 150 521.00 | 707 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 707.00 | 79 443.00 | 3 264.00 | 82 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BF Prêts | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 108.00 | 1 997 758.00 | 1 931 349.00 | 3 929 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 535.00 | 81 361.00 | 61 173.00 | 142 535.00 |
BZ Autres créances | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CF Disponibilités | 835 464.00 | | 835 464.00 | 835 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 651.00 | 81 361.00 | 917 290.00 | 998 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 759.00 | 2 079 120.00 | 2 848 640.00 | 4 927 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 844.00 | | | 82 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 213.00 | 1 017 213.00 | | 1 017 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 162.00 | 857 162.00 | | 857 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 300.00 | 8 049.00 | | 42 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
DG Autres réserves | 662 106.00 | 11 350.00 | | 662 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 363.00 | 685 007.00 | | 141 363.00 |
DK Provisions réglementées | 33 577.00 | 38 173.00 | | 33 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 440.00 | 2 696 672.00 | | 2 833 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 152.00 | 9 214.00 | | 12 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048.00 | 1 716.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 200.00 | 10 930.00 | | 15 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 640.00 | 2 707 602.00 | | 2 848 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 200.00 | 10 930.00 | | 15 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 278.00 | | 243 278.00 | 243 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 278.00 | | 243 278.00 | 243 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 312.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 058 190.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 595.00 | 2 036.00 | | 4 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 595.00 | 1 060 225.00 | | 4 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 454 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 595.00 | 605 458.00 | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 004.00 | 1 489 731.00 | | 275 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 641.00 | 804 724.00 | | 133 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 363.00 | 685 007.00 | | 141 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 547.00 | | 7 561.00 | 3 921 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 929 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 254.00 | | | 244 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 709.00 | | 7 561.00 | 2 075 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 584.00 | | | 1 601 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 446.00 | 52 312.00 | | 1 945 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 254.00 | | | 244 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 193.00 | 52 312.00 | | 1 701 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 173.00 | | 4 595.00 | 38 173.00 |
6T Sur comptes clients | 81 488.00 | | 127.00 | 81 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 488.00 | | 127.00 | 81 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 660.00 | | 4 722.00 | 119 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
UP Prêts | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 382.00 | 146 798.00 | 1 601 584.00 | 1 748 382.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |