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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 1 594.00 | 2 906.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 091.00 | 29 875.00 | 17 215.00 | 47 091.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 782.00 | 31 469.00 | 130 313.00 | 161 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
072 Créances – Autres | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
084 Disponibilités | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 368.00 | | 149 368.00 | 149 368.00 |
110 Total général Actif | 311 150.00 | 31 469.00 | 279 681.00 | 311 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 797.00 | | | 443 797.00 |
222 Production stockée | 237.00 | | | 237.00 |
230 Autres produits | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 785.00 | | | 446 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 115.00 | | | 163 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 906.00 | | | -3 906.00 |
242 Autres charges externes. | 159 381.00 | | | 159 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
252 Charges sociales | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 493.00 | | | 422 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 677.00 | | | 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 462.00 | | | 158 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |