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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 635.00 | 17 254.00 | 3 380.00 | 20 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 443.00 | 64 653.00 | 55 790.00 | 120 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 316.00 | 81 908.00 | 81 408.00 | 163 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 774.00 | | 221 774.00 | 221 774.00 |
BZ Autres créances | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
CF Disponibilités | 94 790.00 | | 94 790.00 | 94 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 175.00 | | 367 175.00 | 367 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 491.00 | 81 908.00 | 448 583.00 | 530 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 042.00 | 154 002.00 | | 174 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 907.00 | 45 041.00 | | 24 907.00 |
DL TOTAL (I) | 308 949.00 | 309 042.00 | | 308 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 909.00 | 31 878.00 | | 17 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 322.00 | 6 244.00 | | 5 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 680.00 | 16 059.00 | | 31 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 723.00 | 87 138.00 | | 84 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 634.00 | 141 320.00 | | 139 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 583.00 | 450 362.00 | | 448 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 166.00 | 123 683.00 | | 128 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 786.00 | | 798 786.00 | 798 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 786.00 | | 798 786.00 | 798 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 535.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 293.00 | 18 879.00 | | 10 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 349.00 | 57 853.00 | | 48 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 360.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 360.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | 473.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 6 316.00 | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 045.00 | 780 374.00 | | 812 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 138.00 | 735 333.00 | | 787 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 907.00 | 45 041.00 | | 24 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 032.00 | | 24 334.00 | 143 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 163 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 141 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 793.00 | | 24 334.00 | 120 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 824.00 | 18 535.00 | 3 451.00 | 66 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 824.00 | 18 535.00 | 3 451.00 | 66 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 221 774.00 | | | 221 774.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 637.00 | 6 169.00 | 11 468.00 | 17 637.00 |
VI Groupe et associés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 847.00 | 241 847.00 | | 241 847.00 |
VW T.V.A. | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 634.00 | 128 166.00 | 11 468.00 | 139 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 687.00 | 24 611.00 | | 17 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 959.00 | 6 917.00 | | 6 959.00 |
ST Autres comptes | 109 642.00 | 103 926.00 | | 109 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 510.00 | 17 880.00 | | 24 510.00 |
YT Sous‐traitance | 3 756.00 | 1 614.00 | | 3 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | 847.00 | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 578.00 | 25 458.00 | | 18 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 986.00 | 85 414.00 | | 89 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 075.00 | 36 009.00 | | 49 075.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 660.00 | 130 336.00 | | 153 660.00 |