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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 490.00 | 235 319.00 | 88 171.00 | 323 490.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 960.00 | 236 819.00 | 150 141.00 | 386 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 226 612.00 | | 226 612.00 | 226 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 165.00 | | 271 165.00 | 271 165.00 |
110 Total général Actif | 658 125.00 | 236 819.00 | 421 306.00 | 658 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 525.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 943.00 | | | 442 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 147.00 | | | 16 147.00 |