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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862.00 | 1 395.00 | 467.00 | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 822.00 | 5 845.00 | 578 977.00 | 584 822.00 |
BT Marchandises | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BZ Autres créances | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
CF Disponibilités | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 206.00 | | 123 206.00 | 123 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 027.00 | 5 845.00 | 702 182.00 | 708 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 830.00 | 258 374.00 | | 291 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 067.00 | 33 455.00 | | 27 067.00 |
DL TOTAL (I) | 428 897.00 | 401 830.00 | | 428 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 356.00 | 233 601.00 | | 189 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 847.00 | 44 218.00 | | 58 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 691.00 | 25 478.00 | | 16 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 391.00 | 6 268.00 | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 284.00 | 309 565.00 | | 273 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 182.00 | 711 394.00 | | 702 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 383 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 250.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 858.00 | -250.00 | | 6 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | 6 245.00 | | 4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 859.00 | 450 053.00 | | 453 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 792.00 | 416 598.00 | | 426 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 067.00 | 33 455.00 | | 27 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 047.00 | 348.00 | 550.00 | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 047.00 | 348.00 | 550.00 | 6 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 356.00 | 45 252.00 | 144 103.00 | 189 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 284.00 | 129 181.00 | 144 103.00 | 273 284.00 |