| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 048.00 | 257.00 | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 205.00 | 4 599.00 | 22 605.00 | 27 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 794.00 | 7 647.00 | 42 146.00 | 49 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 076.00 | 15 779.00 | 297 296.00 | 313 076.00 |
BZ Autres créances | 137 224.00 | | 137 224.00 | 137 224.00 |
CF Disponibilités | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 798.00 | 15 779.00 | 469 018.00 | 484 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 592.00 | 23 427.00 | 511 165.00 | 534 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 24 486.00 | 16 531.00 | | 24 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 121.00 | 7 955.00 | | 14 121.00 |
DL TOTAL (I) | 101 308.00 | 87 186.00 | | 101 308.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 076.00 | 30 000.00 | | 22 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 065.00 | 19 812.00 | | 50 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 593.00 | 53 304.00 | | 63 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 895.00 | 162 562.00 | | 235 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EA Autres dettes | 20 744.00 | 22 782.00 | | 20 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 856.00 | 288 461.00 | | 394 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 165.00 | 385 648.00 | | 511 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 577.00 | 288 461.00 | | 378 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 248.00 | | 1 300 248.00 | 1 300 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 248.00 | | 1 300 248.00 | 1 300 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 35.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 297.00 | 85.00 | | 5 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 297.00 | 85.00 | | 24 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 297.00 | -50.00 | | -10 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 999.00 | 1 002 205.00 | | 1 326 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 878.00 | 994 250.00 | | 1 312 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 121.00 | 7 955.00 | | 14 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 858.00 | | 24 935.00 | 24 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | | 24 933.00 | 3 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 1.00 | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 948.00 | 1 699.00 | | 5 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 133.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | 1 566.00 | | 3 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 362.00 | 77 362.00 | | 77 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
UX Autres créances clients | 292 741.00 | | | 292 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
VB T. V. A. | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 076.00 | 5 797.00 | 16 279.00 | 22 076.00 |
VI Groupe et associés | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
VP Divers | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 112.00 | 452 112.00 | | 452 112.00 |
VW T.V.A. | 79 326.00 | 79 326.00 | | 79 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 856.00 | 378 577.00 | 16 279.00 | 394 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |