| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 745.00 | | 71 745.00 | 71 745.00 |
AH Fonds commercial | 841 028.00 | | 841 028.00 | 841 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 834.00 | 220.00 | 291 614.00 | 291 834.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 263 240.00 | 221 505.00 | 41 735.00 | 263 240.00 |
AN Terrains | 3 373.00 | 1 361.00 | 2 012.00 | 3 373.00 |
AP Constructions | 3 951 217.00 | 1 074 301.00 | 2 876 916.00 | 3 951 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 104.00 | 797 483.00 | 920 621.00 | 1 718 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640 883.00 | 872 982.00 | 1 767 902.00 | 2 640 883.00 |
AX Avances et acomptes | 819 437.00 | | 819 437.00 | 819 437.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 208.00 | | 167 208.00 | 167 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 769 170.00 | 2 967 852.00 | 7 801 318.00 | 10 769 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 283.00 | | 166 283.00 | 166 283.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 284.00 | 14 145.00 | 114 139.00 | 128 284.00 |
BZ Autres créances | 1 052 151.00 | | 1 052 151.00 | 1 052 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 1 481 326.00 | | 1 481 326.00 | 1 481 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 011.00 | | 353 011.00 | 353 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 199.00 | 14 145.00 | 3 167 054.00 | 3 181 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 950 370.00 | 2 981 997.00 | 10 968 372.00 | 13 950 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 117 630.00 | -397 323.00 | | -1 117 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 675.00 | -720 307.00 | | 174 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 195.00 | 1 897 520.00 | | 2 072 195.00 |
DP Provisions pour risques | 60 412.00 | 46 312.00 | | 60 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 604.00 | 16 670.00 | | 19 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 016.00 | 62 982.00 | | 80 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 553.00 | 1 730.00 | | 3 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 037 147.00 | 5 905 731.00 | | 6 037 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 784.00 | 1 276 165.00 | | 1 344 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 341.00 | 988 283.00 | | 1 355 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 452.00 | 327 946.00 | | 65 452.00 |
EA Autres dettes | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 816 161.00 | 8 499 855.00 | | 8 816 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 968 372.00 | 10 460 357.00 | | 10 968 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 037 147.00 | | | 6 037 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 16 229 162.00 | | 16 229 162.00 | 16 229 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 229 166.00 | | 16 229 166.00 | 16 229 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 053 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 602 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 921 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 221 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 100.00 | |
GE Autres charges | | | 939 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 992 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 129.00 | 3 677.00 | | 53 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 244 398.00 | | | 1 244 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297 527.00 | 3 677.00 | | 1 297 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 433.00 | 40 619.00 | | 25 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 768 501.00 | 15 171.00 | | 1 768 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 934.00 | 13 675.00 | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796 868.00 | 69 465.00 | | 1 796 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 341.00 | -65 787.00 | | -499 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -3 733.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 351 373.00 | 14 574 840.00 | | 18 351 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 176 699.00 | 15 295 147.00 | | 18 176 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 675.00 | -720 307.00 | | 174 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 191 978.00 | | 1 657 882.00 | 11 191 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 203.00 | 168 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080 690.00 | 10 769 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 756.00 | 1 467 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886 731.00 | 9 133 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604 488.00 | | 48 115.00 | 1 604 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 439 244.00 | | 1 580 502.00 | 9 439 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 245.00 | | 29 265.00 | 148 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 982.00 | 17 034.00 | | 62 982.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 881.00 | 32 000.00 | 167 881.00 | 167 881.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 354 588.00 | 189 505.00 | 354 588.00 | 354 588.00 |
6T Sur comptes clients | 5 208.00 | 14 145.00 | 5 208.00 | 5 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 676.00 | 235 650.00 | 527 676.00 | 527 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 658.00 | 252 684.00 | 527 676.00 | 590 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 784.00 | 1 344 784.00 | | 1 344 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 155.00 | 462 155.00 | | 462 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 876.00 | 539 876.00 | | 539 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 208.00 | | | 167 208.00 |
UX Autres créances clients | 128 284.00 | | | 128 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VB T. V. A. | 148 979.00 | | | 148 979.00 |
VC Groupe et associés | 689 428.00 | | | 689 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VI Groupe et associés | 6 003 664.00 | 1 703 664.00 | | 6 003 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 193.00 | 122 193.00 | | 122 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 753.00 | | | 157 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 011.00 | | | 353 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 754.00 | 1 378 493.00 | 323 262.00 | 1 701 754.00 |
VW T.V.A. | 231 200.00 | 231 200.00 | | 231 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 816 245.00 | 4 516 245.00 | | 8 816 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |