| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 310 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 610.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 494 127.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 207 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 026.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 235 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 525 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 019 852.00 | |
CU Autres participations | | | 195.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 371 776.00 | 293 848.00 | | 371 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 228.00 | 77 928.00 | | 63 228.00 |
DK Provisions réglementées | 10 645.00 | 16 198.00 | | 10 645.00 |
DL TOTAL (I) | 467 649.00 | 409 974.00 | | 467 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 322.00 | 197 326.00 | | 400 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 473.00 | 36 779.00 | | 21 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 291.00 | 34 325.00 | | 74 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 117.00 | 54 078.00 | | 56 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 203.00 | 322 508.00 | | 552 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 852.00 | 732 482.00 | | 1 019 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 950.00 | 193 968.00 | | 236 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 664.00 | | 299 914.00 | 829 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 730.00 | 1 079 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 730.00 | 1 071 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 409.00 | | 299 914.00 | 821 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 889.00 | 134 532.00 | 49 700.00 | 500 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 889.00 | 134 532.00 | 49 700.00 | 500 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VB T. V. A. | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
VC Groupe et associés | 258.00 | | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 322.00 | 85 069.00 | 191 943.00 | 400 322.00 |
VI Groupe et associés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 700.00 | | | 356 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 620.00 | | | 153 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 735.00 | 262 675.00 | 3 060.00 | 265 735.00 |
VW T.V.A. | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 461.00 | 237 208.00 | 191 943.00 | 552 461.00 |