| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 686.00 | 16 602.00 | 84.00 | 16 686.00 |
AH Fonds commercial | 23 270 827.00 | 457 347.00 | 22 813 480.00 | 23 270 827.00 |
AN Terrains | 104 696.00 | | 104 696.00 | 104 696.00 |
AP Constructions | 1 088 341.00 | 594 700.00 | 493 641.00 | 1 088 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 661.00 | 36 091.00 | 14 570.00 | 50 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 287.00 | 373 818.00 | 55 470.00 | 429 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 357.00 | | 139 357.00 | 139 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 385 355.00 | 5 764 057.00 | 23 621 298.00 | 29 385 355.00 |
BN En cours de production de biens | 45 309 390.00 | 580 747.00 | 44 728 643.00 | 45 309 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 997 324.00 | 653 240.00 | 7 344 084.00 | 7 997 324.00 |
BZ Autres créances | 1 853 263.00 | 140 014.00 | 1 713 249.00 | 1 853 263.00 |
CF Disponibilités | 11 596 665.00 | | 11 596 665.00 | 11 596 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 773 634.00 | 1 374 001.00 | 65 399 633.00 | 66 773 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 158 990.00 | 7 138 058.00 | 89 020 932.00 | 96 158 990.00 |
CU Autres participations | 4 285 500.00 | 4 285 500.00 | | 4 285 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 229 668.00 | 11 229 668.00 | | 11 229 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
DH Report à nouveau | -1 962 408.00 | -6 474 395.00 | | -1 962 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063 042.00 | 4 511 986.00 | | 3 063 042.00 |
DL TOTAL (I) | 12 383 793.00 | 9 320 751.00 | | 12 383 793.00 |
DP Provisions pour risques | 2 247 555.00 | 2 298 840.00 | | 2 247 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 746 049.00 | 1 640 025.00 | | 1 746 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 993 604.00 | 3 938 865.00 | | 3 993 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 263 454.00 | 68 971 762.00 | | 60 263 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856 657.00 | 4 484 528.00 | | 4 856 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 914 550.00 | 4 811 002.00 | | 4 914 550.00 |
EA Autres dettes | 2 587 624.00 | 2 785 711.00 | | 2 587 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 643 534.00 | 81 053 187.00 | | 72 643 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 020 932.00 | 94 312 803.00 | | 89 020 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 693 343.00 | | 53 693 343.00 | 53 693 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 693 343.00 | | 53 693 343.00 | 53 693 343.00 |
FM Production stockée | | | -6 565 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 328 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 139 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -349 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 297 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 066 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 807 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 554 212.00 | |
GE Autres charges | | | 145 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 037 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 102 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 102 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 807 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | 2 080.00 | | 19 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 526.00 | | | 180 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 192.00 | 1 809 837.00 | | 200 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 800.00 | 2 787.00 | | 134 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 501.00 | 10 664.00 | | 18 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 301.00 | 13 451.00 | | 153 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 891.00 | 1 796 386.00 | | 46 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 786.00 | 232 679.00 | | 409 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 300.00 | 203 126.00 | | 676 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 339 676.00 | 48 491 938.00 | | 50 339 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 276 634.00 | 43 979 952.00 | | 47 276 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 063 042.00 | 4 511 986.00 | | 3 063 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 265 277.00 | | 172 001.00 | 29 265 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 771.00 | 4 424 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 923.00 | 29 385 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 287 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 151.00 | 1 672 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 243 448.00 | | 44 065.00 | 23 243 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 489.00 | | 110 648.00 | 1 602 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 419 340.00 | | 17 288.00 | 4 419 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 421.00 | 144 439.00 | 21 650.00 | 898 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 856.00 | 746.00 | | 15 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 565.00 | 143 693.00 | 21 650.00 | 882 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 32 500.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 938 865.00 | 1 554 212.00 | 1 499 472.00 | 3 938 865.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 483 864.00 | 468 903.00 | 372 020.00 | 483 864.00 |
6T Sur comptes clients | 527 864.00 | 169 360.00 | 43 984.00 | 527 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 210.00 | | 167 196.00 | 307 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 061 785.00 | 638 263.00 | 583 200.00 | 6 061 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000 650.00 | 2 192 475.00 | 2 082 672.00 | 10 000 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 192 475.00 | 1 902 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 856 657.00 | 4 856 657.00 | | 4 856 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855 999.00 | 1 855 999.00 | | 1 855 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 476.00 | 609 476.00 | | 609 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587 624.00 | 2 587 624.00 | | 2 587 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 357.00 | 139 357.00 | | 139 357.00 |
UX Autres créances clients | 7 215 251.00 | | | 7 215 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782 073.00 | | | 782 073.00 |
VB T. V. A. | 636 486.00 | | | 636 486.00 |
VC Groupe et associés | 538 027.00 | | | 538 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 170.00 | 557 170.00 | | 557 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 524.00 | | | 623 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 989 609.00 | 9 207 537.00 | 782 073.00 | 9 989 609.00 |
VW T.V.A. | 1 891 905.00 | 1 891 905.00 | | 1 891 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 380 080.00 | 12 380 080.00 | | 12 380 080.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 6.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | 275.00 | | 265.00 |